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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 072.00 | 176 989.00 | 37 082.00 | 214 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 094.00 | 138 796.00 | 17 298.00 | 156 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 657.00 | 316 686.00 | 89 971.00 | 406 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 576.00 | | 326 576.00 | 326 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 233.00 | 316 686.00 | 416 547.00 | 733 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 483.00 | 282 526.00 | | 311 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 864.00 | 28 958.00 | | -19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 299 869.00 | 319 734.00 | | 299 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | 21 024.00 | | 9 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 681.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 209.00 | 15 296.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 811.00 | 88 522.00 | | 61 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 732.00 | 41 307.00 | | 41 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 677.00 | 166 830.00 | | 116 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 547.00 | 486 563.00 | | 416 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 835.00 | | 2 923.00 | 427 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 101.00 | 406 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 081.00 | 370 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 325.00 | | 2 923.00 | 390 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VP Divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 300.00 | 104 210.00 | 6 090.00 | 110 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |