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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 841.00 | 167 436.00 | 51 405.00 | 218 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 484.00 | 140 718.00 | 30 766.00 | 171 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 835.00 | 309 054.00 | 118 781.00 | 427 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 188 525.00 | | 188 525.00 | 188 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 782.00 | | 367 782.00 | 367 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 617.00 | 309 054.00 | 486 563.00 | 795 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 526.00 | 231 348.00 | | 282 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 958.00 | 51 178.00 | | 28 958.00 |
DL TOTAL (I) | 319 734.00 | 290 776.00 | | 319 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 10 068.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 296.00 | 6 634.00 | | 15 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 522.00 | 99 629.00 | | 88 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 307.00 | 68 089.00 | | 41 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 830.00 | 184 420.00 | | 166 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 563.00 | 475 195.00 | | 486 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 772.00 | | 31 468.00 | 399 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 427 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 390 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 262.00 | | 31 468.00 | 362 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 633.00 | 27 826.00 | 3 405.00 | 284 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 733.00 | 27 826.00 | 3 405.00 | 283 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 024.00 | 11 973.00 | 9 051.00 | 21 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 859.00 | 148 749.00 | 7 110.00 | 155 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 534.00 | 142 483.00 | 9 051.00 | 151 534.00 |