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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 427.00 | 191 282.00 | 22 144.00 | 213 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 762.00 | 148 826.00 | 5 935.00 | 154 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 780.00 | 340 109.00 | 63 670.00 | 403 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
BZ Autres créances | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 624.00 | | 392 624.00 | 392 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 404.00 | 340 109.00 | 456 295.00 | 796 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 619.00 | 311 483.00 | | 291 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 630.00 | -19 864.00 | | -14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 285 238.00 | 299 869.00 | | 285 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 873.00 | | 2 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 3 209.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 906.00 | 61 811.00 | | 123 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 198.00 | 41 732.00 | | 44 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 056.00 | 116 677.00 | | 171 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 295.00 | 416 547.00 | | 456 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 477.00 | 113 468.00 | | 170 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 658.00 | | 2 610.00 | 406 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 403 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588.00 | 368 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 168.00 | | 2 610.00 | 370 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 686.00 | 28 911.00 | 5 488.00 | 316 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 786.00 | 28 911.00 | 4 588.00 | 315 786.00 |