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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 934.00 | 206 710.00 | 10 223.00 | 216 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 082.00 | 149 808.00 | 4 274.00 | 154 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 606.00 | 356 518.00 | 50 087.00 | 406 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 246 886.00 | | 246 886.00 | 246 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 756.00 | | 389 756.00 | 389 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 362.00 | 356 518.00 | 439 843.00 | 796 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 706.00 | | | 232 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DL TOTAL (I) | 274 452.00 | | | 274 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 843.00 | | | 439 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 099.00 | | 4 553.00 | 407 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 406 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 371 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 509.00 | | 4 553.00 | 371 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 423.00 | 10 141.00 | 5 046.00 | 351 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 423.00 | 10 141.00 | 5 046.00 | 351 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 549.00 | 91 459.00 | 6 090.00 | 97 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |