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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 847.00 | 199 207.00 | 16 640.00 | 215 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 661.00 | 152 215.00 | 3 445.00 | 155 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 099.00 | 351 423.00 | 55 676.00 | 407 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 189 952.00 | | 189 952.00 | 189 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 890.00 | | 334 890.00 | 334 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 989.00 | 351 423.00 | 390 566.00 | 741 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 988.00 | 291 619.00 | | 276 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 281.00 | -14 630.00 | | -44 281.00 |
DL TOTAL (I) | 240 956.00 | 285 238.00 | | 240 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 2 372.00 | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | 579.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 100.00 | 123 906.00 | | 100 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 149.00 | 44 198.00 | | 47 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 609.00 | 171 056.00 | | 149 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 566.00 | 456 295.00 | | 390 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 917.00 | 170 477.00 | | 147 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 780.00 | | 4 318.00 | 403 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 407 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 371 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 190.00 | | 4 318.00 | 368 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 109.00 | 12 313.00 | 999.00 | 340 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 109.00 | 12 313.00 | 999.00 | 340 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VP Divers | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 301.00 | 96 211.00 | 6 090.00 | 102 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |