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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 702.00 | 12.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 636.00 | 702.00 | 848 934.00 | 849 636.00 |
BZ Autres créances | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 869.00 | 702.00 | 876 167.00 | 876 869.00 |
CU Autres participations | 848 922.00 | | 848 922.00 | 848 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 658 574.00 | 475 567.00 | | 658 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 663.00 | 183 007.00 | | -8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 658 162.00 | 666 824.00 | | 658 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 770.00 | 219 805.00 | | 207 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 3 720.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 1 335.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 005.00 | 224 860.00 | | 218 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 167.00 | 891 685.00 | | 876 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 005.00 | 25 451.00 | | 218 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 331.00 | -528.00 | | -4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | 234 000.00 | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 665.00 | 50 993.00 | | 56 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 663.00 | 183 007.00 | | -8 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 636.00 | | | 849 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 922.00 | | | 848 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 238.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 238.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VI Groupe et associés | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 005.00 | 218 005.00 | | 218 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | 2 100.00 | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 965.00 | 354.00 | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 264.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 264.00 | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | 189.00 | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 177.00 | 2 454.00 | | 3 177.00 |