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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 160.00 | 714.00 | 865 446.00 | 866 160.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 224.00 | 714.00 | 875 510.00 | 876 224.00 |
CU Autres participations | 854 862.00 | | 854 862.00 | 854 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 579 312.00 | 593 480.00 | | 579 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 345.00 | -14 168.00 | | -9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 578 217.00 | 587 562.00 | | 578 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 769.00 | 269 309.00 | | 278 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 872.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 1 475.00 | | 10 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 293.00 | 272 656.00 | | 297 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 510.00 | 860 218.00 | | 875 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 003.00 | 48 002.00 | | 36 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 348.00 | 62 169.00 | | 45 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 345.00 | -14 168.00 | | -9 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 636.00 | | 16 524.00 | 849 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 922.00 | | 16 524.00 | 848 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VI Groupe et associés | 278 769.00 | | 278 769.00 | 278 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327.00 | 9 743.00 | 10 584.00 | 20 327.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 293.00 | 18 524.00 | 278 769.00 | 297 293.00 |