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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 636.00 | 714.00 | 848 922.00 | 849 636.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 810.00 | 714.00 | 884 096.00 | 884 810.00 |
CU Autres participations | 848 922.00 | | 848 922.00 | 848 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 613 604.00 | 631 132.00 | | 613 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 124.00 | -17 529.00 | | -20 124.00 |
DL TOTAL (I) | 601 730.00 | 621 854.00 | | 601 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 191.00 | 263 963.00 | | 279 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 980.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 1 379.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 366.00 | 267 322.00 | | 282 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 096.00 | 889 176.00 | | 884 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 366.00 | 24 859.00 | | 282 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -799.00 | -3 188.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 125.00 | 65 531.00 | | 68 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 124.00 | -17 529.00 | | -20 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 636.00 | | | 849 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 922.00 | | | 848 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VI Groupe et associés | 260 291.00 | 260 291.00 | | 260 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 366.00 | 282 366.00 | | 282 366.00 |