| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 636.00 | 714.00 | 848 922.00 | 849 636.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 932.00 | 714.00 | 860 218.00 | 860 932.00 |
CU Autres participations | 848 922.00 | | 848 922.00 | 848 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 593 480.00 | 613 604.00 | | 593 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 168.00 | -20 124.00 | | -14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 587 562.00 | 601 730.00 | | 587 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 309.00 | 279 191.00 | | 269 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 860.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | 1 315.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 656.00 | 282 366.00 | | 272 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 218.00 | 884 096.00 | | 860 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347.00 | 282 366.00 | | 3 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 929.00 | -799.00 | | -5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 169.00 | 68 125.00 | | 62 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 168.00 | -20 124.00 | | -14 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 636.00 | | | 849 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 922.00 | | | 848 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VI Groupe et associés | 269 309.00 | | 269 309.00 | 269 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 656.00 | 3 347.00 | 269 309.00 | 272 656.00 |