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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 272.00 | 560.00 | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 878.00 | 272.00 | 873 606.00 | 873 878.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 802.00 | 272.00 | 883 530.00 | 883 802.00 |
CU Autres participations | 854 862.00 | | 854 862.00 | 854 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 569 967.00 | 579 312.00 | | 569 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | -9 345.00 | | -5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 572 234.00 | 578 217.00 | | 572 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 332.00 | 278 769.00 | | 292 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 1 884.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 993.00 | 10 700.00 | | 10 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 296.00 | 297 293.00 | | 311 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 530.00 | 875 510.00 | | 883 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 964.00 | 18 524.00 | | 18 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 500.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 271.00 | 36 003.00 | | 48 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 254.00 | 45 348.00 | | 54 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | -9 345.00 | | -5 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 160.00 | | 8 432.00 | 866 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 873 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | 832.00 | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 446.00 | | 7 600.00 | 865 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 272.00 | 714.00 | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 272.00 | 714.00 | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VI Groupe et associés | 292 332.00 | | 292 332.00 | 292 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 954.00 | 9 770.00 | 18 184.00 | 27 954.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 296.00 | 18 964.00 | 292 332.00 | 311 296.00 |