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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 636.00 | 714.00 | 848 922.00 | 849 636.00 |
BZ Autres créances | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 254.00 | 714.00 | 888 540.00 | 889 254.00 |
CU Autres participations | 848 922.00 | | 848 922.00 | 848 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 649 912.00 | 658 574.00 | | 649 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 780.00 | -8 663.00 | | -18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 639 382.00 | 658 162.00 | | 639 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424.00 | 207 770.00 | | 240 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 160.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | 5 075.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 157.00 | 218 005.00 | | 249 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 540.00 | 876 167.00 | | 888 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 157.00 | 218 005.00 | | 249 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | -4 331.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 781.00 | 56 665.00 | | 66 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 780.00 | -8 663.00 | | -18 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 636.00 | | | 849 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 922.00 | | | 848 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 12.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 12.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 221 924.00 | 221 924.00 | | 221 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 157.00 | 249 157.00 | | 249 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | 2 213.00 | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 376.00 | 965.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 292.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | 292.00 | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422.00 | 623.00 | | 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 736.00 | 3 177.00 | | 2 736.00 |