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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 611 078.00 | | 611 078.00 | 611 078.00 |
BZ Autres créances | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CF Disponibilités | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 930.00 | 159 082.00 | 1 490 848.00 | 1 649 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 930.00 | 159 082.00 | 1 490 848.00 | 1 649 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 780.00 | 63 047.00 | | 28 780.00 |
DL TOTAL (I) | 29 780.00 | 64 047.00 | | 29 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 44 830.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 44 830.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 9.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 909.00 | 19.00 | | 1 189 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 168.00 | 211 293.00 | | 263 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 7 873.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 067.00 | 219 195.00 | | 1 456 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 848.00 | 328 072.00 | | 1 490 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 067.00 | 219 195.00 | | 1 456 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 9.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FM Production stockée | | | 667 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 721 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 171.00 | 125 515.00 | | 760 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 390.00 | 62 468.00 | | 731 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 780.00 | 63 047.00 | | 28 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 168.00 | 263 168.00 | | 263 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 909.00 | 1 189 909.00 | | 1 189 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 067.00 | 1 456 067.00 | | 1 456 067.00 |