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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 366 553.00 | 152 543.00 | 5 214 011.00 | 5 366 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 464.00 | | 3 169 464.00 | 3 169 464.00 |
BZ Autres créances | 573 047.00 | | 573 047.00 | 573 047.00 |
CF Disponibilités | 1 560 682.00 | | 1 560 682.00 | 1 560 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 808 635.00 | 152 543.00 | 10 656 092.00 | 10 808 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 635.00 | 152 543.00 | 10 656 092.00 | 10 808 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -106 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 051.00 | 480 939.00 | | 559 051.00 |
DL TOTAL (I) | 560 051.00 | 375 480.00 | | 560 051.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033.00 | 1 116.00 | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 098.00 | 3 995 555.00 | | 2 574 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 307.00 | 4 566 607.00 | | 3 818 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 980.00 | 20 910.00 | | 152 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 537 624.00 | 5 862 657.00 | | 3 537 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 086 041.00 | 14 446 844.00 | | 10 086 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 656 092.00 | 14 832 325.00 | | 10 656 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 033.00 | 1 116.00 | | 3 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 702 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 702 475.00 | |
FM Production stockée | | | -6 959 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 464.00 | 7 971 586.00 | | 3 757 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 413.00 | 7 490 647.00 | | 3 198 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 051.00 | 480 939.00 | | 559 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574 098.00 | 2 574 098.00 | | 2 574 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 307.00 | 3 818 307.00 | | 3 818 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 537 624.00 | 3 537 624.00 | | 3 537 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 464.00 | 3 169 464.00 | | 3 169 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 047.00 | 573 047.00 | | 573 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 399.00 | 3 881 399.00 | | 3 881 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 086 041.00 | 10 086 041.00 | | 10 086 041.00 |