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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 289 742.00 | 152 543.00 | 6 137 199.00 | 6 289 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 800.00 | | 191 800.00 | 191 800.00 |
BZ Autres créances | 220 491.00 | | 220 491.00 | 220 491.00 |
CF Disponibilités | 802 047.00 | | 802 047.00 | 802 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 663.00 | | 237 663.00 | 237 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 743.00 | 152 543.00 | 7 589 200.00 | 7 741 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 743.00 | 152 543.00 | 7 589 200.00 | 7 741 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 862.00 | 28 780.00 | | -160 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 941.00 | -189 642.00 | | 66 941.00 |
DL TOTAL (I) | -92 921.00 | -159 862.00 | | -92 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 265.00 | 658.00 | | 40 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 938.00 | 3 138 514.00 | | 3 194 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 426.00 | 297 207.00 | | 1 208 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | 85 911.00 | | 17 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 221 371.00 | 2 576 959.00 | | 3 221 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 121.00 | 6 099 248.00 | | 7 682 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 200.00 | 5 939 386.00 | | 7 589 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 682 121.00 | 6 099 248.00 | | 7 682 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 265.00 | 658.00 | | 40 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 432 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 583.00 | |
FM Production stockée | | | 2 356 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 190.00 | 3 552 809.00 | | 3 790 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 249.00 | 3 742 451.00 | | 3 723 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 941.00 | -189 642.00 | | 66 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194 938.00 | 3 194 938.00 | | 3 194 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 426.00 | 1 208 426.00 | | 1 208 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 221 371.00 | 3 221 371.00 | | 3 221 371.00 |
UX Autres créances clients | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VP Divers | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 954.00 | 649 954.00 | | 649 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 121.00 | 7 682 121.00 | | 7 682 121.00 |