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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 933 237.00 | 152 543.00 | 3 780 694.00 | 3 933 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 400.00 | | 1 022 400.00 | 1 022 400.00 |
BZ Autres créances | 85 452.00 | | 85 452.00 | 85 452.00 |
CF Disponibilités | 843 914.00 | | 843 914.00 | 843 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 928.00 | 152 543.00 | 5 939 386.00 | 6 091 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 928.00 | 152 543.00 | 5 939 386.00 | 6 091 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 642.00 | 28 780.00 | | -189 642.00 |
DL TOTAL (I) | -159 862.00 | 29 780.00 | | -159 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 169.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138 514.00 | 1 189 909.00 | | 3 138 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 207.00 | 263 168.00 | | 297 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 911.00 | 2 822.00 | | 85 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576 959.00 | | | 2 576 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 248.00 | 1 456 067.00 | | 6 099 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 386.00 | 1 490 848.00 | | 5 939 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 075 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 809.00 | 760 171.00 | | 3 552 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 451.00 | 731 390.00 | | 3 742 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 642.00 | 28 780.00 | | -189 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 138 514.00 | 3 138 514.00 | | 3 138 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 207.00 | 297 207.00 | | 297 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576 959.00 | 2 576 959.00 | | 2 576 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 777.00 | 1 314 777.00 | | 1 314 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 248.00 | 6 099 248.00 | | 6 099 248.00 |