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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 326 390.00 | 152 543.00 | 12 173 847.00 | 12 326 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 399.00 | | 601 399.00 | 601 399.00 |
BZ Autres créances | 866 709.00 | | 866 709.00 | 866 709.00 |
CF Disponibilités | 1 015 994.00 | | 1 015 994.00 | 1 015 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 984 867.00 | 152 543.00 | 14 832 325.00 | 14 984 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 984 867.00 | 152 543.00 | 14 832 325.00 | 14 984 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 458.00 | -93 921.00 | | -106 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 939.00 | -12 537.00 | | 480 939.00 |
DL TOTAL (I) | 375 480.00 | -105 458.00 | | 375 480.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 3 537.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995 555.00 | 5 197 302.00 | | 3 995 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 607.00 | 1 264 445.00 | | 4 566 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | 88 902.00 | | 20 910.00 |
EA Autres dettes | | 1 619.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 862 657.00 | 6 950 206.00 | | 5 862 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 446 844.00 | 13 506 011.00 | | 14 446 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 832 325.00 | 13 410 553.00 | | 14 832 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 446 844.00 | 13 506 011.00 | | 14 446 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 995 555.00 | | | 3 995 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 027 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 027 358.00 | |
FM Production stockée | | | 3 936 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 586.00 | 5 820 849.00 | | 7 971 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 647.00 | 5 833 386.00 | | 7 490 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 939.00 | -12 537.00 | | 480 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 607.00 | 4 566 607.00 | | 4 566 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 862 657.00 | 5 862 657.00 | | 5 862 657.00 |
UX Autres créances clients | 601 399.00 | 601 399.00 | | 601 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 995 555.00 | 3 995 555.00 | | 3 995 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 709.00 | 866 709.00 | | 866 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 484.00 | 1 642 484.00 | | 1 642 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 446 844.00 | 14 446 844.00 | | 14 446 844.00 |