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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 516 736.00 | 152 543.00 | 8 364 193.00 | 8 516 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 093.00 | | 3 709 093.00 | 3 709 093.00 |
BZ Autres créances | 423 405.00 | | 423 405.00 | 423 405.00 |
CF Disponibilités | 711 238.00 | | 711 238.00 | 711 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 625.00 | | 202 625.00 | 202 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 563 096.00 | 152 543.00 | 13 410 553.00 | 13 563 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 096.00 | 152 543.00 | 13 410 553.00 | 13 563 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 921.00 | -160 862.00 | | -93 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 537.00 | 66 941.00 | | -12 537.00 |
DL TOTAL (I) | -105 458.00 | -92 921.00 | | -105 458.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537.00 | 40 265.00 | | 3 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197 302.00 | 3 194 938.00 | | 5 197 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 445.00 | 1 208 426.00 | | 1 264 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 902.00 | 17 121.00 | | 88 902.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950 206.00 | 3 221 371.00 | | 6 950 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 506 011.00 | 7 682 121.00 | | 13 506 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 410 553.00 | 7 589 200.00 | | 13 410 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 506 011.00 | 7 682 121.00 | | 13 506 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 197 302.00 | | | 5 197 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 572 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 572 132.00 | |
FM Production stockée | | | 2 226 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 849.00 | 3 790 190.00 | | 5 820 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 386.00 | 3 723 249.00 | | 5 833 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 537.00 | 66 941.00 | | -12 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 197 302.00 | 5 197 302.00 | | 5 197 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 445.00 | 1 264 445.00 | | 1 264 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950 206.00 | 6 950 206.00 | | 6 950 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 093.00 | 3 709 093.00 | | 3 709 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VP Divers | 423 405.00 | 423 405.00 | | 423 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 626.00 | 202 625.00 | | 202 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 122.00 | 4 335 122.00 | | 4 335 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 506 011.00 | 13 506 011.00 | | 13 506 011.00 |