| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 968.00 | 197 376.00 | 2 591.00 | 199 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 259.00 | 13 278.00 | 26 981.00 | 40 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 883.00 | 210 655.00 | 205 228.00 | 415 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BZ Autres créances | 423 164.00 | | 423 164.00 | 423 164.00 |
CF Disponibilités | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 506.00 | | 504 506.00 | 504 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 390.00 | 210 655.00 | 709 734.00 | 920 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 826.00 | 260 170.00 | | 279 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 294 331.00 | 261 170.00 | | 294 331.00 |
DP Provisions pour risques | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 427.00 | 223 766.00 | | 175 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 056.00 | 20 853.00 | | 26 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | 4 150.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | 140 180.00 | | 130 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 937.00 | 88 481.00 | | 79 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 403.00 | 477 432.00 | | 415 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 734.00 | 738 602.00 | | 709 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 480.00 | 297 880.00 | | 287 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
FG Production vendue services | 1 280 611.00 | 4.00 | 1 280 615.00 | 1 280 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 007.00 | 4.00 | 1 313 012.00 | 1 313 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 244.00 | |
GE Autres charges | | | 54 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 783.00 | 142.00 | | 16 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 129.00 | 142.00 | | 17 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 252.00 | 142.00 | | 16 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 304.00 | 1 399 691.00 | | 1 376 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 477.00 | 1 139 521.00 | | 1 096 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 826.00 | 260 170.00 | | 279 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 432.00 | | 16 451.00 | 399 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 347.00 | | 16 451.00 | 224 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 412.00 | 3 244.00 | | 207 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 412.00 | 3 244.00 | | 207 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
UX Autres créances clients | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VC Groupe et associés | 375 624.00 | | | 375 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 402.00 | 50 575.00 | 124 827.00 | 175 402.00 |
VI Groupe et associés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 744.00 | 456 744.00 | | 456 744.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 307.00 | 287 481.00 | 124 827.00 | 412 307.00 |