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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 104.00 | 240 081.00 | 15 023.00 | 255 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 077.00 | 78 135.00 | 59 942.00 | 138 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090 398.00 | | 1 090 398.00 | 1 090 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 340.00 | 318 217.00 | 1 392 123.00 | 1 710 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BZ Autres créances | 217 085.00 | | 217 085.00 | 217 085.00 |
CF Disponibilités | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 269.00 | | 311 269.00 | 311 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 608.00 | 318 217.00 | 1 703 391.00 | 2 021 608.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 802.00 | | | -33 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 242.00 | | | 751 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 651.00 | | | 764 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 549.00 | | | 1 578 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 391.00 | | | 1 703 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 549.00 | | | 1 578 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FG Production vendue services | 1 139 745.00 | | 1 139 745.00 | 1 139 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 367.00 | | 1 141 367.00 | 1 141 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 839.00 | | | 1 188 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 641.00 | | | 1 222 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 802.00 | | | -33 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 505.00 | | 1 168 834.00 | 541 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 495.00 | | 1 117 084.00 | 366 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 51 750.00 | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 090 398.00 | | | 1 090 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 303.00 | 20 913.00 | | 297 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 303.00 | 20 913.00 | | 297 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 611.00 | 40 000.00 | 16 611.00 | 16 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 611.00 | 40 000.00 | 16 611.00 | 16 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 16 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 651.00 | 764 651.00 | | 764 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 198 829.00 | 198 829.00 | | 198 829.00 |
VC Groupe et associés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 750 942.00 | 390.00 | 750 552.00 | 750 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 653.00 | 238 903.00 | 51 750.00 | 290 653.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 363.00 | 818 811.00 | 750 552.00 | 1 569 363.00 |