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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 195.00 | 22 606.00 | 37 589.00 | 60 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 602.00 | 532 357.00 | 1 780 244.00 | 2 312 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 821.00 | 554 964.00 | 2 052 857.00 | 2 607 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BZ Autres créances | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CF Disponibilités | 247 943.00 | | 247 943.00 | 247 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 592.00 | | 366 592.00 | 366 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 413.00 | 554 964.00 | 2 419 449.00 | 2 974 413.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -230 830.00 | 82 365.00 | | -230 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 284.00 | -313 195.00 | | -205 284.00 |
DL TOTAL (I) | -435 014.00 | -229 730.00 | | -435 014.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 61 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 61 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 15 654.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 947.00 | 2 184 082.00 | | 2 322 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 650.00 | 27 730.00 | | 18 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 179.00 | 475 302.00 | | 302 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 706.00 | 122 232.00 | | 168 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 338.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 463.00 | 2 825 348.00 | | 2 814 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 449.00 | 2 656 618.00 | | 2 419 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
FG Production vendue services | 1 159 072.00 | | 1 159 072.00 | 1 159 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 586.00 | | 1 239 586.00 | 1 239 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 870.00 | 1 377.00 | | 7 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 226.00 | 174.00 | | 54 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 074.00 | 174.00 | | 102 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 204.00 | 1 203.00 | | -94 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 815.00 | 852 829.00 | | 1 325 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 099.00 | 1 166 024.00 | | 1 531 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 284.00 | -313 195.00 | | -205 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 320.00 | | 33 162.00 | 2 900 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 661.00 | 2 607 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 661.00 | 2 372 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 295.00 | | 33 162.00 | 2 665 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 579.00 | 317 198.00 | 317 813.00 | 555 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 579.00 | 317 198.00 | 317 813.00 | 555 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 40 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 40 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 179.00 | 302 179.00 | | 302 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
UX Autres créances clients | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VB T. V. A. | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VC Groupe et associés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 647.00 | 2 182 647.00 | | 2 182 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 982.00 | 108 967.00 | 60 014.00 | 168 982.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 813.00 | 2 795 813.00 | | 2 795 813.00 |