| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 918.00 | 232 976.00 | 16 942.00 | 249 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 577.00 | 64 327.00 | 52 250.00 | 116 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 505.00 | 297 303.00 | 244 202.00 | 541 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BZ Autres créances | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
CF Disponibilités | 86 535.00 | 1 093.00 | 85 442.00 | 86 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 585.00 | 1 093.00 | 290 492.00 | 291 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 090.00 | 298 396.00 | 534 694.00 | 833 090.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
DP Provisions pour risques | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 706.00 | | | 397 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 694.00 | | | 534 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 706.00 | | | 397 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FD Production vendue biens | -1 833.00 | | -1 833.00 | -1 833.00 |
FG Production vendue services | 645 102.00 | | 645 102.00 | 645 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 094.00 | | 645 094.00 | 645 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 38 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | 5 341.00 | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 941.00 | 6 109.00 | | 8 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 941.00 | 6 109.00 | | 8 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 381.00 | | | 666 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 701.00 | | | 599 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 657.00 | | 20 618.00 | 536 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 770.00 | | 541 505.00 | 15 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | | 366 495.00 | 15 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 657.00 | | 20 608.00 | 361 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 545.00 | 8 758.00 | | 288 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 545.00 | 8 758.00 | | 288 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 943.00 | | 13 332.00 | 29 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 943.00 | | 13 332.00 | 29 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 781.00 | 203 781.00 | | 203 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VC Groupe et associés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 912.00 | 387 912.00 | | 387 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |