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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 522.00 | 238 387.00 | 47 136.00 | 285 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 773.00 | 317 193.00 | 2 062 581.00 | 2 379 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 320.00 | 555 579.00 | 2 344 740.00 | 2 900 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
BZ Autres créances | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
CF Disponibilités | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 877.00 | | 311 877.00 | 311 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 197.00 | 555 579.00 | 2 656 618.00 | 3 212 197.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 365.00 | 116 168.00 | | 82 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 195.00 | -33 802.00 | | -313 195.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | -229 730.00 | 84 843.00 | | -229 730.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 40 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 40 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 654.00 | 180.00 | | 15 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 082.00 | 751 242.00 | | 2 184 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 730.00 | 9 186.00 | | 27 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 302.00 | 764 651.00 | | 475 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 232.00 | 51 273.00 | | 122 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 2 008.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 348.00 | 1 578 549.00 | | 2 825 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 618.00 | 1 703 391.00 | | 2 656 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 753 300.00 | | 753 300.00 | 753 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 300.00 | | 753 300.00 | 753 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377.00 | 1 731.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 4 462.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 646.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 1 646.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 2 817.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 829.00 | 1 188 839.00 | | 852 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 024.00 | 1 222 641.00 | | 1 166 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 195.00 | -33 802.00 | | -313 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 340.00 | | 2 294 378.00 | 1 710 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090 398.00 | 14 000.00 | 2 900 320.00 | 1 090 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 398.00 | 14 000.00 | 2 665 295.00 | 1 090 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 580.00 | | 2 286 114.00 | 1 483 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 760.00 | | 8 264.00 | 51 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 217.00 | 251 362.00 | 14 000.00 | 318 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 217.00 | 251 362.00 | 14 000.00 | 318 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 806.00 | 193 808.00 | | 193 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 302.00 | 475 302.00 | | 475 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
UX Autres créances clients | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VC Groupe et associés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 990 274.00 | 1 990 274.00 | | 1 990 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 001.00 | 221 986.00 | 60 014.00 | 282 001.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 618.00 | 2 797 618.00 | | 2 797 618.00 |