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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 261.00 | 226 474.00 | 18 786.00 | 245 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 400.00 | 53 288.00 | 41 112.00 | 94 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 661.00 | 279 762.00 | 234 899.00 | 514 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BZ Autres créances | 243 906.00 | | 243 906.00 | 243 906.00 |
CF Disponibilités | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 392.00 | | 335 392.00 | 335 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 053.00 | 279 762.00 | 570 290.00 | 850 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 788.00 | | | 270 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 276 636.00 | | | 276 636.00 |
DP Provisions pour risques | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 746.00 | | | 514 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 514 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 661.00 | | | 339 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 067.00 | 16 695.00 | | 263 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 067.00 | 16 695.00 | | 263 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VC Groupe et associés | 190 216.00 | | | 190 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 205.00 | 285 205.00 | | 285 205.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 208.00 | 242 208.00 | | 242 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |