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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 2 864.00 | 1 046.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 303.00 | 26 763.00 | 13 540.00 | 40 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 753.00 | 72 140.00 | 178 612.00 | 250 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 267.00 | 101 768.00 | 193 498.00 | 295 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 630.00 | 15 254.00 | 579 375.00 | 594 630.00 |
BZ Autres créances | 232 250.00 | | 232 250.00 | 232 250.00 |
CF Disponibilités | 176 691.00 | | 176 691.00 | 176 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 487.00 | 15 254.00 | 1 040 232.00 | 1 055 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 754.00 | 117 022.00 | 1 233 731.00 | 1 350 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -124 463.00 | 24 277.00 | | -124 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 166.00 | -148 740.00 | | 243 166.00 |
DL TOTAL (I) | 119 573.00 | -123 593.00 | | 119 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 588.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 368.00 | 162 407.00 | | 172 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 552.00 | 499 760.00 | | 570 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 158.00 | 1 153 941.00 | | 1 114 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 731.00 | 1 030 348.00 | | 1 233 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 887.00 | | 3 198 887.00 | 3 198 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 887.00 | | 3 198 887.00 | 3 198 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 983.00 | |
GE Autres charges | | | 70 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 376.00 | 2 506.00 | | 80 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 376.00 | 2 506.00 | | 80 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 364.00 | 3 919.00 | | 145 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 364.00 | 3 919.00 | | 145 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 987.00 | -1 412.00 | | -64 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 114.00 | 2 683 562.00 | | 3 327 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 948.00 | 684 820 130.00 | | 3 083 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 166.00 | -148 740.00 | | 243 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 983.00 | 2 729.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 983.00 | 2 729.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 983.00 | 2 729.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 983.00 | 2 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 368.00 | 172 368.00 | | 172 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 553.00 | 570 553.00 | | 570 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 574 513.00 | | | 574 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VB T. V. A. | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VC Groupe et associés | 190 834.00 | | | 190 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 953.00 | 850 536.00 | 20 417.00 | 870 953.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 159.00 | 1 114 159.00 | | 1 114 159.00 |