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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 4 943.00 | 1 767.00 | 6 710.00 |
AN Terrains | 6 480.00 | 652.00 | 5 828.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 477.00 | 52 102.00 | 43 375.00 | 95 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 149.00 | 217 899.00 | 178 250.00 | 396 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 116.00 | 275 595.00 | 229 520.00 | 505 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 453.00 | 45 612.00 | 53 841.00 | 99 453.00 |
BZ Autres créances | 724 216.00 | | 724 216.00 | 724 216.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 620.00 | 45 612.00 | 789 008.00 | 834 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 736.00 | 321 207.00 | 1 018 529.00 | 1 339 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 517.00 | 111 047.00 | | 211 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
DL TOTAL (I) | 268 827.00 | 111 919.00 | | 268 827.00 |
DP Provisions pour risques | 115 434.00 | 110 434.00 | | 115 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 434.00 | 110 434.00 | | 115 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336.00 | 512.00 | | 3 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 205.00 | 170 770.00 | | 239 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 344 865.00 | | 96 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 255.00 | 224 738.00 | | 233 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 13 450.00 | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 41 983.00 | | 19 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 356.00 | 35 356.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 268.00 | 831 674.00 | | 634 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 529.00 | 1 054 027.00 | | 1 018 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 205.00 | | | 239 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 885.00 | | 3 388 885.00 | 3 388 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 885.00 | | 3 388 885.00 | 3 388 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 2 588.00 | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 2 588.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 917.00 | 73 157.00 | | 12 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | 73 157.00 | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 094.00 | -70 569.00 | | -8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 299.00 | 16 585.00 | | 82 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 601.00 | 3 392 331.00 | | 3 507 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 084.00 | 3 281 284.00 | | 3 296 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 517.00 | 111 047.00 | | 211 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 008.00 | | 159 067.00 | 356 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 959.00 | | 505 116.00 | 9 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | 498 106.00 | 9 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 998.00 | | 159 067.00 | 348 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 180.00 | 65 416.00 | | 210 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 933.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 170.00 | 64 483.00 | | 206 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 434.00 | 5 000.00 | | 110 434.00 |
6T Sur comptes clients | 26 682.00 | 38 088.00 | 19 158.00 | 26 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 682.00 | 38 088.00 | 19 158.00 | 26 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 116.00 | 43 088.00 | 19 158.00 | 137 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 089.00 | 19 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VC Groupe et associés | 555 086.00 | 555 086.00 | | 555 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VP Divers | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 969.00 | 823 669.00 | 300.00 | 823 969.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 826.00 | 425 336.00 | 173 490.00 | 598 826.00 |