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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 751.00 | 33 990.00 | 7 761.00 | 41 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 037.00 | 99 983.00 | 143 053.00 | 243 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 998.00 | 137 883.00 | 151 114.00 | 288 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 386.00 | 19 158.00 | 38 227.00 | 57 386.00 |
BZ Autres créances | 677 803.00 | | 677 803.00 | 677 803.00 |
CF Disponibilités | 325 491.00 | | 325 491.00 | 325 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 533.00 | 19 158.00 | 1 057 374.00 | 1 076 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 532.00 | 157 042.00 | 1 208 489.00 | 1 365 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DG Autres réserves | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
DH Report à nouveau | | -124 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 861.00 | 243 166.00 | | 256 861.00 |
DL TOTAL (I) | 376 434.00 | 119 573.00 | | 376 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 566.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 530.00 | 172 368.00 | | 181 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 725.00 | 570 552.00 | | 245 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 349.00 | 370 671.00 | | 394 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 055.00 | 1 114 158.00 | | 832 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 489.00 | 1 233 731.00 | | 1 208 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 813.00 | | 3 089 813.00 | 3 089 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 813.00 | | 3 089 813.00 | 3 089 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 81 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 024.00 | 80 376.00 | | 59 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 024.00 | 80 376.00 | | 59 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 515.00 | 145 364.00 | | 18 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515.00 | 145 364.00 | | 18 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 509.00 | -64 987.00 | | 40 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 133.00 | 3 327 114.00 | | 3 183 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 272.00 | 3 083 948.00 | | 2 926 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 861.00 | 243 166.00 | | 256 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 267.00 | | 5 510.00 | 295 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 778.00 | | 288 999.00 | 11 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | | 284 789.00 | 11 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 057.00 | | 5 510.00 | 291 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 768.00 | 38 848.00 | 2 733.00 | 101 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 1 046.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 904.00 | 37 802.00 | 2 733.00 | 98 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 254.00 | 3 904.00 | | 15 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 254.00 | 3 904.00 | | 15 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | 3 904.00 | | 15 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 761.00 | | 161 761.00 | 161 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 725.00 | 245 725.00 | | 245 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VB T. V. A. | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
VC Groupe et associés | 499 022.00 | | | 499 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
VP Divers | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 717.00 | 741 417.00 | 300.00 | 741 717.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 056.00 | 670 295.00 | 161 761.00 | 832 056.00 |