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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 4 010.00 | 2 700.00 | 6 710.00 |
AN Terrains | 6 480.00 | 4.00 | 6 476.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 971.00 | 41 692.00 | 13 279.00 | 54 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 588.00 | 164 474.00 | 113 114.00 | 277 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 008.00 | 210 180.00 | 145 828.00 | 356 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 187.00 | 26 682.00 | 36 505.00 | 63 187.00 |
BZ Autres créances | 312 901.00 | | 312 901.00 | 312 901.00 |
CF Disponibilités | 547 534.00 | | 547 534.00 | 547 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 881.00 | 26 682.00 | 908 199.00 | 934 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 888.00 | 236 861.00 | 1 054 027.00 | 1 290 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 047.00 | 220 117.00 | | 111 047.00 |
DL TOTAL (I) | 111 919.00 | 220 992.00 | | 111 919.00 |
DP Provisions pour risques | 110 434.00 | 129 934.00 | | 110 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 434.00 | 129 934.00 | | 110 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 46 604.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 770.00 | 225 928.00 | | 170 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 865.00 | 229 632.00 | | 344 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 738.00 | 356 535.00 | | 224 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
EA Autres dettes | 41 983.00 | 19 597.00 | | 41 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 356.00 | 17 356.00 | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 674.00 | 916 087.00 | | 831 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 027.00 | 1 267 012.00 | | 1 054 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 770.00 | | | 170 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 580.00 | | 3 286 580.00 | 3 286 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 580.00 | | 3 286 580.00 | 3 286 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 167 918.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 167 918.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 157.00 | 55 438.00 | | 73 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 157.00 | 221 592.00 | | 73 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 569.00 | -53 674.00 | | -70 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 84 716.00 | | 16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 331.00 | 2 663 672.00 | | 3 392 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 284.00 | 2 443 555.00 | | 3 281 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 047.00 | 220 117.00 | | 111 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 451.00 | | 39 557.00 | 316 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 2 800.00 | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 241.00 | | 36 757.00 | 312 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 486.00 | 42 693.00 | | 167 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 100.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 576.00 | 42 593.00 | | 163 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 934.00 | | 19 500.00 | 129 934.00 |
6T Sur comptes clients | 19 159.00 | 7 614.00 | 91.00 | 19 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 159.00 | 7 614.00 | 91.00 | 19 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 093.00 | 7 614.00 | 19 591.00 | 149 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 614.00 | 19 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 865.00 | 344 865.00 | | 344 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VB T. V. A. | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VC Groupe et associés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 765.00 | 376 465.00 | 300.00 | 376 765.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 674.00 | 660 904.00 | 170 770.00 | 831 674.00 |