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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 5 876.00 | 834.00 | 6 710.00 |
AN Terrains | 6 480.00 | 1 300.00 | 5 180.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 835.00 | 66 581.00 | 50 254.00 | 116 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 466.00 | 270 884.00 | 156 582.00 | 427 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 791.00 | 344 641.00 | 213 150.00 | 557 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 109.00 | 54 641.00 | 78 468.00 | 133 109.00 |
BZ Autres créances | 691 324.00 | | 691 324.00 | 691 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 844 117.00 | 54 641.00 | 789 476.00 | 844 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 908.00 | 399 282.00 | 1 002 627.00 | 1 401 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 124.00 | 211 517.00 | | 195 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 941.00 | 56 439.00 | | 53 941.00 |
DL TOTAL (I) | 249 939.00 | 268 827.00 | | 249 939.00 |
DP Provisions pour risques | 110 434.00 | 115 434.00 | | 110 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 434.00 | 115 434.00 | | 110 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 922.00 | 3 336.00 | | 7 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 206.00 | 239 205.00 | | 186 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 367.00 | 35 443.00 | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 96 404.00 | | 117 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 747.00 | 233 255.00 | | 278 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 059.00 | 1 570.00 | | 17 059.00 |
EA Autres dettes | 20 101.00 | 19 700.00 | | 20 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 254.00 | 634 268.00 | | 642 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 627.00 | 1 018 529.00 | | 1 002 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 886.00 | 460 778.00 | | 632 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 892 093.00 | | 3 892 093.00 | 3 892 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 093.00 | | 3 892 093.00 | 3 892 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | 2 325.00 | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 4 824.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 717.00 | -8 094.00 | | 6 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 125.00 | 82 299.00 | | 76 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 994.00 | 3 507 601.00 | | 4 021 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 870.00 | 3 296 084.00 | | 3 826 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 124.00 | 211 517.00 | | 195 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 116.00 | | 52 675.00 | 505 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 106.00 | | 52 675.00 | 498 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 595.00 | 69 045.00 | | 275 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 933.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 652.00 | 68 112.00 | | 270 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 434.00 | | 5 000.00 | 115 434.00 |
6T Sur comptes clients | 45 612.00 | 23 169.00 | 14 140.00 | 45 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 612.00 | 23 169.00 | 14 140.00 | 45 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 046.00 | 23 169.00 | 19 140.00 | 161 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 169.00 | 19 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 109.00 | 133 109.00 | | 133 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VC Groupe et associés | 537 771.00 | 537 771.00 | | 537 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VP Divers | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 733.00 | 824 733.00 | | 824 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 886.00 | 446 680.00 | 186 206.00 | 632 886.00 |