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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 265.00 | 37 219.00 | 9 046.00 | 46 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 976.00 | 126 358.00 | 139 618.00 | 265 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 451.00 | 167 486.00 | 148 964.00 | 316 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 112.00 | 19 159.00 | 93 953.00 | 113 112.00 |
BZ Autres créances | 581 598.00 | | 581 598.00 | 581 598.00 |
CF Disponibilités | 440 897.00 | | 440 897.00 | 440 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 207.00 | 19 159.00 | 1 118 048.00 | 1 137 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 658.00 | 186 645.00 | 1 267 012.00 | 1 453 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DG Autres réserves | | 118 703.00 | | |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 117.00 | 256 861.00 | | 220 117.00 |
DL TOTAL (I) | 220 992.00 | 376 434.00 | | 220 992.00 |
DP Provisions pour risques | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 604.00 | 450.00 | | 46 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 928.00 | 181 531.00 | | 225 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 245 725.00 | | 229 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 535.00 | 394 350.00 | | 356 535.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 356.00 | 10 000.00 | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 087.00 | 832 056.00 | | 916 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 012.00 | 1 208 490.00 | | 1 267 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 928.00 | | | 225 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 296.00 | | 2 426 296.00 | 2 426 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 296.00 | | 2 426 296.00 | 2 426 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 918.00 | 59 025.00 | | 167 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 918.00 | 59 025.00 | | 167 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 438.00 | 18 515.00 | | 55 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 592.00 | 18 515.00 | | 221 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 674.00 | 40 510.00 | | -53 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 716.00 | 79 283.00 | | 84 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 672.00 | 3 183 134.00 | | 2 663 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 555.00 | 2 926 273.00 | | 2 443 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 117.00 | 256 861.00 | | 220 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 999.00 | | 27 452.00 | 288 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 789.00 | | 27 452.00 | 284 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 884.00 | 29 602.00 | | 137 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 974.00 | 29 602.00 | | 133 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 154.00 | 36 220.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 159.00 | 166 154.00 | 36 220.00 | 19 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VB T. V. A. | 143 995.00 | | | 143 995.00 |
VC Groupe et associés | 331 504.00 | | | 331 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 604.00 | 1 264.00 | 45 340.00 | 46 604.00 |
VI Groupe et associés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 010.00 | 694 710.00 | 300.00 | 695 010.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 743.00 | 669 815.00 | 225 928.00 | 895 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |