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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AN Terrains | 14 807.00 | 442.00 | 14 365.00 | 14 807.00 |
AP Constructions | 9 918.00 | 4 382.00 | 5 536.00 | 9 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 463.00 | 130 694.00 | 95 769.00 | 226 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 924.00 | 52 232.00 | 11 692.00 | 63 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 922.00 | 187 750.00 | 235 173.00 | 422 922.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 212.00 | | 308 212.00 | 308 212.00 |
BZ Autres créances | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 571.00 | | 404 571.00 | 404 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 494.00 | 187 750.00 | 639 744.00 | 827 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 070.00 | 179 987.00 | | 212 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 898.00 | 32 084.00 | | 21 898.00 |
DL TOTAL (I) | 239 468.00 | 217 570.00 | | 239 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 578.00 | 119 539.00 | | 95 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 282.00 | 23 169.00 | | 29 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 115 342.00 | | 128 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 575.00 | 45 693.00 | | 69 575.00 |
EA Autres dettes | 34 114.00 | 16 718.00 | | 34 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 275.00 | 369 080.00 | | 400 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 744.00 | 586 651.00 | | 639 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 714.00 | 250 446.00 | | 296 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FD Production vendue biens | 175 483.00 | 500.00 | 175 983.00 | 175 483.00 |
FG Production vendue services | 316 117.00 | | 316 117.00 | 316 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 789.00 | 500.00 | 492 289.00 | 491 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 067.00 | 114 000.00 | | 152 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 067.00 | 114 000.00 | | 152 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 877.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 801.00 | 47 160.00 | | 104 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 006.00 | 48 037.00 | | 106 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 060.00 | 65 963.00 | | 46 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 330.00 | 678 567.00 | | 648 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 432.00 | 646 484.00 | | 626 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 898.00 | 32 084.00 | | 21 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 517.00 | | 70 620.00 | 494 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 215.00 | 422 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 215.00 | 315 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 707.00 | | 70 620.00 | 386 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 562.00 | 55 602.00 | 37 414.00 | 169 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 562.00 | 55 602.00 | 37 414.00 | 169 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
UX Autres créances clients | 308 212.00 | | | 308 212.00 |
VB T. V. A. | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 465.00 | 21 186.00 | 74 279.00 | 95 465.00 |
VI Groupe et associés | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 571.00 | 341 571.00 | | 341 571.00 |
VW T.V.A. | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 275.00 | 296 714.00 | 74 279.00 | 400 275.00 |