| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 5 388.00 | 16 249.00 | 21 637.00 |
AP Constructions | 9 918.00 | 7 370.00 | 2 548.00 | 9 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 826.00 | 165 739.00 | 107 087.00 | 272 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 882.00 | 38 799.00 | 17 083.00 | 55 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 739.00 | 217 296.00 | 252 443.00 | 469 739.00 |
BT Marchandises | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 017.00 | | 306 017.00 | 306 017.00 |
BZ Autres créances | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 619.00 | | 468 619.00 | 468 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 358.00 | 217 296.00 | 721 062.00 | 938 358.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 464.00 | 271 932.00 | | 302 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 441.00 | 30 533.00 | | 52 441.00 |
DL TOTAL (I) | 360 405.00 | 307 964.00 | | 360 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 397.00 | 107 977.00 | | 91 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 596.00 | 32 432.00 | | 27 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 954.00 | 79 746.00 | | 129 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 977.00 | 84 949.00 | | 75 977.00 |
EA Autres dettes | 35 731.00 | 33 987.00 | | 35 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 657.00 | 339 091.00 | | 360 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 062.00 | 647 055.00 | | 721 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 357 582.00 | | 357 582.00 | 357 582.00 |
FG Production vendue services | 253 995.00 | 6 500.00 | 260 495.00 | 253 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 576.00 | 6 500.00 | 618 076.00 | 611 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 726.00 | 250.00 | | 15 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 2 500.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 726.00 | 2 750.00 | | 140 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 431.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 375.00 | 154.00 | | 71 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 023.00 | 585.00 | | 74 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 704.00 | 2 165.00 | | 66 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 2 049.00 | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 824.00 | 518 045.00 | | 772 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 383.00 | 487 512.00 | | 720 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 441.00 | 30 533.00 | | 52 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 629.00 | | 188 087.00 | 359 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 977.00 | 469 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 977.00 | 360 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 754.00 | | 186 487.00 | 251 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 1 600.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 700.00 | 38 198.00 | 6 602.00 | 185 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 700.00 | 38 198.00 | 6 602.00 | 185 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 306 017.00 | 306 017.00 | | 306 017.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 531.00 | 34 980.00 | 29 551.00 | 64 531.00 |
VI Groupe et associés | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VP Divers | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 599.00 | 326 949.00 | 1 650.00 | 328 599.00 |
VW T.V.A. | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 657.00 | 303 509.00 | 29 551.00 | 360 657.00 |