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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 107 810.00 | |
AN Terrains | | | 10 788.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 418.00 | |
BT Marchandises | | | 38 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 497 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 210.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 946.00 | 404 368.00 | | 446 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 953.00 | 42 577.00 | | -20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 431 493.00 | 452 446.00 | | 431 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 310.00 | 89 208.00 | | 121 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 21 846.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 316.00 | 92 331.00 | | 66 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 460.00 | 79 553.00 | | 47 460.00 |
EA Autres dettes | 29 660.00 | 36 042.00 | | 29 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 717.00 | 318 981.00 | | 267 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 210.00 | 771 427.00 | | 699 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 515.00 | 292 951.00 | | 177 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 254 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 054.00 | 1 246.00 | | 11 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 333.00 | 98 900.00 | | 81 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 387.00 | 100 146.00 | | 92 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 287.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 130.00 | 69 178.00 | | 37 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 175.00 | 69 465.00 | | 37 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 212.00 | 30 681.00 | | 55 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 529.00 | 491 310.00 | | 547 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 482.00 | 448 732.00 | | 568 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 953.00 | 42 577.00 | | -20 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 652.00 | | 44 778.00 | 465 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 778.00 | 458 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 778.00 | 349 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 176.00 | | 44 778.00 | 356 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 134.00 | 35 748.00 | 14 649.00 | 236 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 134.00 | 35 748.00 | 14 649.00 | 236 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 310.00 | 31 108.00 | 88 592.00 | 121 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 961.00 | 435 505.00 | 5 456.00 | 440 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 560.00 | 450 454.00 | 7 106.00 | 457 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 717.00 | 177 515.00 | 88 592.00 | 267 717.00 |