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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 3 372.00 | 18 265.00 | 21 637.00 |
AP Constructions | 9 918.00 | 6 374.00 | 3 544.00 | 9 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 316.00 | 140 792.00 | 35 524.00 | 176 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 35 162.00 | 8 720.00 | 43 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 629.00 | 185 700.00 | 173 929.00 | 359 629.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 384.00 | | 366 384.00 | 366 384.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 126.00 | | 473 126.00 | 473 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 756.00 | 185 700.00 | 647 055.00 | 832 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 932.00 | 233 968.00 | | 271 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | 37 964.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 307 964.00 | 277 432.00 | | 307 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 977.00 | 111 399.00 | | 107 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 432.00 | 35 337.00 | | 32 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 746.00 | 71 898.00 | | 79 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 949.00 | 71 995.00 | | 84 949.00 |
EA Autres dettes | 33 987.00 | 33 991.00 | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 091.00 | 324 620.00 | | 339 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 055.00 | 602 051.00 | | 647 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FD Production vendue biens | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
FG Production vendue services | 297 373.00 | 34 042.00 | 331 415.00 | 297 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 132.00 | 34 042.00 | 509 174.00 | 475 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 828.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 15 916.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 91 843.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 107 759.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 737.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 85 884.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 86 620.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | 21 139.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 8 090.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 045.00 | 763 146.00 | | 518 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 512.00 | 725 183.00 | | 487 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 533.00 | 37 964.00 | | 30 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 338.00 | | 4 292.00 | 389 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 359 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 251 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 462.00 | | 4 292.00 | 281 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 719.00 | 27 828.00 | 33 846.00 | 191 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 719.00 | 27 828.00 | 33 846.00 | 191 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 366 384.00 | | | 366 384.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 655.00 | 25 242.00 | 33 413.00 | 58 655.00 |
VI Groupe et associés | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 090.00 | 378 040.00 | 50.00 | 378 090.00 |
VW T.V.A. | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 091.00 | 273 246.00 | 65 845.00 | 339 091.00 |