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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 1 356.00 | 20 281.00 | 21 637.00 |
AP Constructions | 9 918.00 | 5 378.00 | 4 540.00 | 9 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 316.00 | 122 314.00 | 52 002.00 | 174 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 591.00 | 62 670.00 | 12 921.00 | 75 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 338.00 | 191 719.00 | 197 619.00 | 389 338.00 |
BT Marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 243.00 | | 323 243.00 | 323 243.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 432.00 | | 404 432.00 | 404 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 770.00 | 191 719.00 | 602 051.00 | 793 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 968.00 | 212 070.00 | | 233 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 964.00 | 21 898.00 | | 37 964.00 |
DL TOTAL (I) | 277 432.00 | 239 468.00 | | 277 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 399.00 | 139 211.00 | | 111 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 337.00 | 29 282.00 | | 35 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 898.00 | 128 093.00 | | 71 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 995.00 | 69 575.00 | | 71 995.00 |
EA Autres dettes | 33 991.00 | 34 114.00 | | 33 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 620.00 | 400 275.00 | | 324 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 051.00 | 639 744.00 | | 602 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 627.00 | 296 714.00 | | 230 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 240.00 | 43 633.00 | | 28 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 260 157.00 | -83.00 | 260 073.00 | 260 157.00 |
FG Production vendue services | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 957.00 | -83.00 | 625 874.00 | 625 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 423.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 843.00 | 152 067.00 | | 91 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 759.00 | 152 067.00 | | 107 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 206.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 884.00 | 104 801.00 | | 85 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 620.00 | 106 006.00 | | 86 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 139.00 | 46 060.00 | | 21 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 146.00 | 648 330.00 | | 763 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 183.00 | 626 432.00 | | 725 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 964.00 | 21 898.00 | | 37 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 922.00 | | 87 753.00 | 422 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 338.00 | 389 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 338.00 | 281 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 112.00 | | 87 688.00 | 315 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 750.00 | 39 423.00 | 35 454.00 | 187 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 750.00 | 39 423.00 | 35 454.00 | 187 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 323 243.00 | | | 323 243.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 065.00 | 24 410.00 | 58 655.00 | 83 065.00 |
VI Groupe et associés | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 482.00 | 345 432.00 | 50.00 | 345 482.00 |
VW T.V.A. | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 620.00 | 230 627.00 | 58 655.00 | 324 620.00 |