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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AN Terrains | 22 268.00 | 9 602.00 | 12 666.00 | 22 268.00 |
AP Constructions | 9 918.00 | 9 362.00 | 556.00 | 9 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 127.00 | 172 697.00 | 73 430.00 | 246 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 863.00 | 44 473.00 | 33 390.00 | 77 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 652.00 | 236 134.00 | 229 517.00 | 465 652.00 |
BT Marchandises | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 902.00 | | 392 902.00 | 392 902.00 |
BZ Autres créances | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 909.00 | | 541 909.00 | 541 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 561.00 | 236 134.00 | 771 427.00 | 1 007 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 368.00 | 354 905.00 | | 404 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 577.00 | 49 464.00 | | 42 577.00 |
DL TOTAL (I) | 452 446.00 | 409 868.00 | | 452 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 208.00 | 115 290.00 | | 89 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 846.00 | 4 396.00 | | 21 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 331.00 | 83 878.00 | | 92 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 553.00 | 63 603.00 | | 79 553.00 |
EA Autres dettes | 36 042.00 | 34 810.00 | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 981.00 | 301 978.00 | | 318 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 427.00 | 711 846.00 | | 771 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 951.00 | 266 148.00 | | 292 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FD Production vendue biens | 147 108.00 | | 147 108.00 | 147 108.00 |
FG Production vendue services | 144 067.00 | 48 136.00 | 192 203.00 | 144 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 050.00 | 48 136.00 | 340 187.00 | 292 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 20 346.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 900.00 | 217 000.00 | | 98 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 146.00 | 237 346.00 | | 100 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 552.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 178.00 | 88 837.00 | | 69 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 465.00 | 89 389.00 | | 69 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 681.00 | 147 957.00 | | 30 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 7 245.00 | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 310.00 | 645 793.00 | | 491 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 732.00 | 596 330.00 | | 448 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 577.00 | 49 464.00 | | 42 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 629.00 | | 90 430.00 | 477 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 408.00 | 465 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 408.00 | 356 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 154.00 | | 90 430.00 | 368 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 348.00 | 38 016.00 | 33 230.00 | 231 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 348.00 | 38 016.00 | 33 230.00 | 231 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 392 902.00 | 392 902.00 | | 392 902.00 |
VB T. V. A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 063.00 | 16 032.00 | 26 030.00 | 42 063.00 |
VI Groupe et associés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 562.00 | 419 912.00 | 1 650.00 | 421 562.00 |
VW T.V.A. | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 981.00 | 292 951.00 | 26 030.00 | 318 981.00 |