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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 891.00 | 7 989.00 | 902.00 | 8 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 400.00 | 32 808.00 | 70 592.00 | 103 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 615.00 | 43 095.00 | 108 519.00 | 151 615.00 |
BT Marchandises | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 221.00 | | 215 221.00 | 215 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 836.00 | 43 095.00 | 323 740.00 | 366 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 52 987.00 | 24 977.00 | | 52 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 590.00 | 32 610.00 | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 134 177.00 | 108 187.00 | | 134 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 758.00 | 89 125.00 | | 64 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | 1 851.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 716.00 | 117 449.00 | | 91 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 323.00 | 14 772.00 | | 27 323.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 3 603.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 563.00 | 226 801.00 | | 189 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 740.00 | 334 988.00 | | 323 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 589.00 | 169 766.00 | | 143 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 055.00 | | 7 613.00 | 147 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 732.00 | | 7 613.00 | 107 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580.00 | 11 569.00 | 3 054.00 | 34 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 282.00 | 11 569.00 | 3 054.00 | 32 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 758.00 | 18 784.00 | 45 974.00 | 64 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VP Divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 116.00 | 28 806.00 | 4 310.00 | 33 116.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 563.00 | 143 589.00 | 45 974.00 | 189 563.00 |