| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 10 835.00 | 1 172.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 531.00 | 97 978.00 | 41 554.00 | 139 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 564.00 | 108 813.00 | 79 751.00 | 188 564.00 |
BT Marchandises | 277 647.00 | | 277 647.00 | 277 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 934.00 | | 352 934.00 | 352 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 497.00 | 108 813.00 | 432 684.00 | 541 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 67 252.00 | 32 132.00 | | 67 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 35 120.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 233 954.00 | 204 752.00 | | 233 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 161.00 | 85 777.00 | | 55 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 492.00 | 13 562.00 | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 402.00 | 80 959.00 | | 67 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 750.00 | 51 963.00 | | 46 750.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 730.00 | 232 261.00 | | 198 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 684.00 | 437 013.00 | | 432 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 208.00 | 167 774.00 | | 168 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 336.00 | | 8 228.00 | 180 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 311.00 | | 8 228.00 | 143 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 533.00 | 12 280.00 | | 96 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 533.00 | 12 280.00 | | 96 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 161.00 | 24 639.00 | 30 522.00 | 55 161.00 |
VI Groupe et associés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 730.00 | 168 208.00 | 30 522.00 | 198 730.00 |