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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 10 194.00 | 441.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 688.00 | 70 012.00 | 53 676.00 | 123 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 647.00 | 82 505.00 | 96 142.00 | 178 647.00 |
BT Marchandises | 210 711.00 | | 210 711.00 | 210 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 280.00 | | 261 280.00 | 261 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 926.00 | 82 505.00 | 357 422.00 | 439 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 7 891.00 | 2 718.00 | | 7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 888.00 | 5 173.00 | | 17 888.00 |
DL TOTAL (I) | 163 279.00 | 145 391.00 | | 163 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 310.00 | 63 733.00 | | 76 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 1 017.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 115 344.00 | | 87 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | 30 002.00 | | 27 812.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 085.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 143.00 | 211 180.00 | | 194 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 422.00 | 356 571.00 | | 357 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 469.00 | 172 529.00 | | 152 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 696.00 | | 9 519.00 | 169 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 178 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 134 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 372.00 | | 4 519.00 | 130 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 5 000.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 936.00 | 13 137.00 | 568.00 | 69 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 638.00 | 13 137.00 | 568.00 | 67 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 603.00 | 34 637.00 | 40 966.00 | 75 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 143.00 | 152 469.00 | 40 966.00 | 194 143.00 |