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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 10 485.00 | 150.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 676.00 | 86 048.00 | 46 628.00 | 132 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 336.00 | 96 533.00 | 83 803.00 | 180 336.00 |
BT Marchandises | 230 547.00 | | 230 547.00 | 230 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 210.00 | | 353 210.00 | 353 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 546.00 | 96 533.00 | 437 013.00 | 533 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 32 132.00 | 25 779.00 | | 32 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120.00 | 6 354.00 | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 204 752.00 | 169 632.00 | | 204 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 777.00 | 63 951.00 | | 85 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | 1 976.00 | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 959.00 | 83 355.00 | | 80 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | 22 697.00 | | 51 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 261.00 | 173 239.00 | | 232 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 013.00 | 342 871.00 | | 437 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 774.00 | 133 466.00 | | 167 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 414.00 | | 973 414.00 | 973 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 414.00 | | 973 414.00 | 973 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 470.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 469.00 | 470.00 | | 7 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | 470.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 737.00 | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 898.00 | 482 841.00 | | 989 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 779.00 | 476 487.00 | | 954 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 120.00 | 6 354.00 | | 35 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 730.00 | 2 365.00 | | 4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 296.00 | | 7 040.00 | 178 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 180 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 271.00 | | 7 040.00 | 136 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 944.00 | 11 589.00 | | 84 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | 11 589.00 | | 84 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 777.00 | 21 290.00 | 64 487.00 | 85 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 261.00 | 167 774.00 | 64 487.00 | 232 261.00 |