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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 10 304.00 | 331.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 636.00 | 74 640.00 | 50 996.00 | 125 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 296.00 | 84 944.00 | 93 352.00 | 178 296.00 |
BT Marchandises | 214 419.00 | | 214 419.00 | 214 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 519.00 | | 249 519.00 | 249 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 815.00 | 84 944.00 | 342 871.00 | 427 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 25 779.00 | 7 891.00 | | 25 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354.00 | 17 888.00 | | 6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 169 632.00 | 163 279.00 | | 169 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 951.00 | 76 310.00 | | 63 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 1 931.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 355.00 | 87 073.00 | | 83 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 697.00 | 27 812.00 | | 22 697.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 017.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 239.00 | 194 143.00 | | 173 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871.00 | 357 422.00 | | 342 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 466.00 | 152 469.00 | | 133 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 542.00 | | 481 542.00 | 481 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 542.00 | | 481 542.00 | 481 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -510.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 3 178.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 841.00 | 889 475.00 | | 482 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 487.00 | 871 588.00 | | 476 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 354.00 | 17 888.00 | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 647.00 | | 2 500.00 | 178 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 178 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 298.00 | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 136 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 324.00 | | 2 500.00 | 134 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 505.00 | 5 290.00 | 2 850.00 | 82 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 207.00 | 5 290.00 | 552.00 | 80 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 687.00 | 22 914.00 | 39 773.00 | 62 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 239.00 | 133 466.00 | 39 773.00 | 173 239.00 |