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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 9 673.00 | 963.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 737.00 | 57 964.00 | 61 773.00 | 119 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 696.00 | 69 936.00 | 99 760.00 | 169 696.00 |
BT Marchandises | 202 631.00 | | 202 631.00 | 202 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BZ Autres créances | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CF Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 812.00 | | 256 812.00 | 256 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 507.00 | 69 936.00 | 356 571.00 | 426 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 4 577.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173.00 | 23 141.00 | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 145 391.00 | 152 718.00 | | 145 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 733.00 | 54 252.00 | | 63 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 820.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 344.00 | 102 310.00 | | 115 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 002.00 | 35 005.00 | | 30 002.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 789.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 180.00 | 195 176.00 | | 211 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 571.00 | 347 894.00 | | 356 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 529.00 | 164 689.00 | | 172 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 449.00 | | 13 246.00 | 156 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 126.00 | | 13 246.00 | 117 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 198.00 | 13 738.00 | | 56 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | 13 738.00 | | 53 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 272.00 | 23 360.00 | 15 912.00 | 39 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 719.00 | 170 807.00 | 15 912.00 | 186 719.00 |