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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 14 836.00 | 6 414.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 349.00 | 30 722.00 | 27 628.00 | 58 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 901.00 | 45 558.00 | 118 344.00 | 163 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
BZ Autres créances | 341 874.00 | | 341 874.00 | 341 874.00 |
CF Disponibilités | 330 286.00 | | 330 286.00 | 330 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 243.00 | | 1 066 243.00 | 1 066 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 144.00 | 45 558.00 | 1 184 586.00 | 1 230 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 013.00 | 118 073.00 | | 17 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 844.00 | 102 440.00 | | 140 844.00 |
DL TOTAL (I) | 198 557.00 | 261 213.00 | | 198 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 758.00 | 54 356.00 | | 54 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 330.00 | 397 322.00 | | 479 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 755.00 | 400 227.00 | | 435 755.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 7 440.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 029.00 | 859 345.00 | | 981 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 586.00 | 1 125 557.00 | | 1 184 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 029.00 | 851 989.00 | | 981 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 403.00 | 37 336.00 | | 47 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 949 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 868.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 85.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 85.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -85.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 13 168.00 | | 27 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 844.00 | 102 440.00 | | 140 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 236.00 | 23 868.00 | 44 546.00 | 66 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 198.00 | 7 083.00 | 7 446.00 | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 038.00 | 16 785.00 | 37 101.00 | 51 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 330.00 | 479 330.00 | | 479 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 258.00 | 735 957.00 | 84 302.00 | 820 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 029.00 | 981 029.00 | | 981 029.00 |