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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 071.00 | 38 448.00 | 34 623.00 | 73 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 322.00 | 59 698.00 | 68 624.00 | 128 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 212.00 | 6 890.00 | 165 322.00 | 172 212.00 |
BZ Autres créances | 524 322.00 | | 524 322.00 | 524 322.00 |
CF Disponibilités | 271 259.00 | | 271 259.00 | 271 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 285.00 | 6 890.00 | 968 395.00 | 975 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 608.00 | 66 588.00 | 1 037 020.00 | 1 103 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 165 997.00 | 108 423.00 | | 165 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 413.00 | 57 574.00 | | -75 413.00 |
DL TOTAL (I) | 131 284.00 | 206 697.00 | | 131 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 1 888.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 413.00 | 30 000.00 | | 30 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 130.00 | 540 823.00 | | 142 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 404.00 | 431 752.00 | | 376 404.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 14 271.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 534.00 | 1 018 735.00 | | 849 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 020.00 | 1 225 431.00 | | 1 037 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 576 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 825.00 | 15 990.00 | | 90 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 825.00 | -15 990.00 | | -90 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 6 168.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 400.00 | 3 753 785.00 | | 2 812 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 812.00 | 3 696 212.00 | | 2 887 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 413.00 | 57 574.00 | | -75 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 855.00 | | 9 159.00 | 166 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 294.00 | 34 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 692.00 | 128 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 73 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 309.00 | | 9 159.00 | 70 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 631.00 | 19 464.00 | 6 398.00 | 46 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 381.00 | 19 464.00 | 6 398.00 | 25 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 130.00 | 142 130.00 | | 142 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
UX Autres créances clients | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VB T. V. A. | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VC Groupe et associés | 433 370.00 | 433 370.00 | | 433 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VP Divers | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 028.00 | 704 027.00 | 34 001.00 | 738 028.00 |
VW T.V.A. | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 534.00 | 849 534.00 | | 849 534.00 |