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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 370 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 746 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 789 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
DL TOTAL (I) | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 752.00 | | | 602 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 150.00 | | | 789 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 641.00 | | | 1 232 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 027.00 | | | 1 190 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 657.00 | 24 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 118 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 15 873.00 | | 59 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 448.00 | 15 873.00 | | 38 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 371.00 | 256 371.00 | | 256 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 657.00 | 544 657.00 | | 544 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 876.00 | 552 532.00 | 24 344.00 | 576 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 752.00 | 302 002.00 | 300 750.00 | 602 752.00 |