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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 823.00 | 49 130.00 | 36 692.00 | 85 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 347.00 | 70 381.00 | 134 967.00 | 205 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 623.00 | 6 600.00 | 788 023.00 | 794 623.00 |
BZ Autres créances | 526 244.00 | | 526 244.00 | 526 244.00 |
CF Disponibilités | 299 585.00 | | 299 585.00 | 299 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 618.00 | 6 600.00 | 1 676 018.00 | 1 682 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 966.00 | 76 981.00 | 1 810 985.00 | 1 887 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 857.00 | 17 013.00 | | 67 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 731.00 | 140 844.00 | | 179 731.00 |
DL TOTAL (I) | 288 288.00 | 198 557.00 | | 288 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 145.00 | 54 758.00 | | 64 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 018.00 | 479 330.00 | | 897 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 382.00 | 435 755.00 | | 530 382.00 |
EA Autres dettes | 19 152.00 | 11 187.00 | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 697.00 | 981 029.00 | | 1 510 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 985.00 | 1 184 586.00 | | 1 810 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 697.00 | 981 029.00 | | 1 510 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 145.00 | 47 403.00 | | 64 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 725 963.00 | | 4 725 963.00 | 4 725 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 963.00 | | 4 725 963.00 | 4 725 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 107.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 704.00 | -107.00 | | 23 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 480.00 | 27 584.00 | | 41 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 072.00 | 4 212 384.00 | | 5 178 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 341.00 | 4 071 540.00 | | 4 998 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 731.00 | 140 844.00 | | 179 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 558.00 | 24 823.00 | | 45 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 6 414.00 | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | 18 408.00 | | 30 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 018.00 | 897 018.00 | | 897 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 308.00 | 1 383 033.00 | 98 275.00 | 1 481 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 697.00 | 1 510 697.00 | | 1 510 697.00 |