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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 309.00 | 25 381.00 | 44 928.00 | 70 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 855.00 | 46 631.00 | 120 223.00 | 166 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 467.00 | 6 600.00 | 386 867.00 | 393 467.00 |
BZ Autres créances | 415 937.00 | | 415 937.00 | 415 937.00 |
CF Disponibilités | 277 956.00 | | 277 956.00 | 277 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 808.00 | 6 600.00 | 1 105 208.00 | 1 111 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 663.00 | 53 231.00 | 1 225 431.00 | 1 278 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 423.00 | 47 588.00 | | 108 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 574.00 | 60 835.00 | | 57 574.00 |
DL TOTAL (I) | 206 697.00 | 149 123.00 | | 206 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | 51 798.00 | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 823.00 | 584 995.00 | | 540 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 752.00 | 417 984.00 | | 431 752.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 2 535.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 735.00 | 1 087 312.00 | | 1 018 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 431.00 | 1 236 435.00 | | 1 225 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 075 805.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 505.00 | | 3 421 505.00 | 3 421 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 505.00 | | 3 421 505.00 | 3 421 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 990.00 | | | -15 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | -6 764.00 | | 6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 785.00 | 4 617 428.00 | | 3 753 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 212.00 | 4 556 593.00 | | 3 696 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 574.00 | 60 835.00 | | 57 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 682.00 | | 17 597.00 | 235 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 199.00 | 75 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 425.00 | 166 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 226.00 | 70 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 937.00 | | 17 597.00 | 130 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 389.00 | 17 478.00 | 62 236.00 | 91 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 139.00 | 17 478.00 | 62 236.00 | 70 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 823.00 | 540 823.00 | | 540 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
UX Autres créances clients | 377 627.00 | 377 627.00 | | 377 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
VC Groupe et associés | 313 595.00 | 313 595.00 | | 313 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 147.00 | 833 852.00 | 75 295.00 | 909 147.00 |
VW T.V.A. | 208 067.00 | 208 067.00 | | 208 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 735.00 | 1 018 735.00 | | 1 018 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |