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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 4 470.00 | 3 429.00 | 7 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696 498.00 | | 1 696 498.00 | 1 696 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 704 397.00 | 4 470.00 | 1 699 927.00 | 1 704 397.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
110 Total général Actif | 1 858 848.00 | 4 470.00 | 1 854 378.00 | 1 858 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 913 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 840 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 854 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 279.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 687 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 071.00 | 15 800.00 | | 13 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 160.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 950.00 | 7 600.00 | | 26 950.00 |
252 Charges sociales | 10 665.00 | -15.00 | | 10 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | 1 400.00 | | 1 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 538.00 | 24 946.00 | | 55 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 538.00 | -24 946.00 | | -55 538.00 |
280 Produits financiers | 17 279.00 | 799 004.00 | | 17 279.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 498.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 771.00 | 773 493.00 | | -38 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 837 118.00 | | | 1 837 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |