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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 10 745.00 | 7 718.00 | 18 463.00 |
040 Immobilisations financières | 6 034 624.00 | | 6 034 624.00 | 6 034 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 053 087.00 | 10 745.00 | 6 042 342.00 | 6 053 087.00 |
060 Stock marchandises | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
084 Disponibilités | 228 442.00 | | 228 442.00 | 228 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 914.00 | | 284 914.00 | 284 914.00 |
110 Total général Actif | 6 338 001.00 | 10 745.00 | 6 327 256.00 | 6 338 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 510 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 745 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 267 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 327 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 281 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 110.00 | 184 860.00 | | 61 110.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 113.00 | 184 861.00 | | 61 113.00 |
242 Autres charges externes. | 34 217.00 | 6 032.00 | | 34 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 051.00 | 1 355.00 | | 10 051.00 |
252 Charges sociales | 2 051.00 | 89.00 | | 2 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | 1 202.00 | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 057.00 | 8 678.00 | | 48 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 055.00 | 176 183.00 | | 13 055.00 |
280 Produits financiers | 3 768 624.00 | 665 880.00 | | 3 768 624.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 1 926.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 400.00 | 3 796.00 | | 35 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 745 035.00 | 836 340.00 | | 3 745 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 273 585.00 | | | 4 273 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 997 061.00 | | | 1 997 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 281 263.00 | | | 4 281 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225 237.00 | | | 225 237.00 |