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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 332.00 | 13 318.00 | 6 013.00 | 19 332.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112 966.00 | | 3 112 966.00 | 3 112 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 132 297.00 | 13 318.00 | 3 118 979.00 | 3 132 297.00 |
060 Stock marchandises | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
072 Créances – Autres | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
084 Disponibilités | 2 510 113.00 | | 2 510 113.00 | 2 510 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 669 650.00 | | 5 669 650.00 | 5 669 650.00 |
110 Total général Actif | 8 801 947.00 | 13 318.00 | 8 788 629.00 | 8 801 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 015 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 685 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 713 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 788 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 690 449.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 102 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 337.00 | 61 110.00 | | 307 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 641.00 | | | 641.00 |
230 Autres produits | 8 855.00 | 2.00 | | 8 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 833.00 | 61 113.00 | | 316 833.00 |
242 Autres charges externes. | 94 101.00 | 34 217.00 | | 94 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 384.00 | 10 051.00 | | 21 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 20 077.00 | 2 051.00 | | 20 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 573.00 | 1 739.00 | | 2 573.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 738.00 | 48 057.00 | | 176 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 095.00 | 13 055.00 | | 140 095.00 |
280 Produits financiers | 2 629 184.00 | 3 768 624.00 | | 2 629 184.00 |
294 Charges financières | 55 130.00 | 689.00 | | 55 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 555.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 358.00 | 35 400.00 | | 28 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 685 702.00 | 3 745 035.00 | | 2 685 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 868.00 | | | 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 689 580.00 | | | 3 689 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 611 238.00 | | | 6 611 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 053 087.00 | | | 6 053 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690 449.00 | | | 3 690 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 611 238.00 | | | 6 611 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |