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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 7 805.00 | 2 334.00 | 10 139.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213 987.00 | | 2 213 987.00 | 2 213 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 224 125.00 | 7 805.00 | 2 216 321.00 | 2 224 125.00 |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
110 Total général Actif | 2 262 645.00 | 7 805.00 | 2 254 841.00 | 2 262 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 806 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 254 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177 419.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 203 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 250.00 | 51 000.00 | | 21 250.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 250.00 | 51 002.00 | | 21 250.00 |
242 Autres charges externes. | 26 239.00 | 18 550.00 | | 26 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 2 736.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | 11 400.00 | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 7 165.00 | 4 667.00 | | 7 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | 1 747.00 | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 028.00 | 39 100.00 | | 58 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 777.00 | 11 902.00 | | -36 777.00 |
280 Produits financiers | 514 504.00 | 15 749.00 | | 514 504.00 |
294 Charges financières | 4 966.00 | 511.00 | | 4 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 128.00 | 2 914.00 | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471 633.00 | 24 225.00 | | 471 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 175 713.00 | | | 1 175 713.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 724 343.00 | | | 724 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 771 049.00 | | | 1 771 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177 419.00 | | | 1 177 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 724 343.00 | | | 724 343.00 |